南方优享分红混合C(006587)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方优享分红混合C(006587) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方优享分红混合C(006587)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	133,283,574.52
结算备付金	1,663,927.60	693,424.53	448,220.48	176,492.19
存出保证金	108,995.62	176,357.20	111,878.05	105,699.40
交易性金融资产	1,075,945,376.12	861,967,655.03	796,825,650.94	863,871,249.18
其中：股票投资	1,035,770,263.79	861,967,655.03	781,534,215.32	848,704,802.60
债券投资	40,175,112.33	-	15,291,435.62	15,166,446.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	6,000,000.00	-	51,857,763.45
应收证券清算款	-	1,814,577.71	-	3,550,360.60
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	49,330.86	58,689.01	3,085,948.48	209,374.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,168,477,505.57	979,000,971.32	856,042,546.47	1,053,054,513.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,151,310.34	-	-
应付赎回款	1,088,919.88	373,486.80	260,384.51	243,514.14
应付管理人报酬	1,175,324.02	979,359.05	853,670.51	1,243,945.40
应付托管费	195,887.34	163,226.51	142,278.42	207,324.24
应付销售服务费	328,862.26	277,293.84	80,156.75	113,696.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.72
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	321,369.26	571,167.37	435,342.27	551,996.33
负债合计	3,110,362.76	8,515,843.91	1,771,832.46	2,360,478.09
所有者权益
实收基金	1,201,986,096.93	1,062,782,564.06	1,048,014,737.53	1,164,172,758.62
未分配利润	-36,618,954.12	-92,297,436.65	-193,744,023.52	-113,478,723.26
所有者权益合计	1,165,367,142.81	970,485,127.41	854,270,714.01	1,050,694,035.36
负债及所有者权益总计	1,168,477,505.57	979,000,971.32	856,042,546.47	1,053,054,513.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年