红塔红土盛弘混合C(006548)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

红塔红土盛弘混合C(006548)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	889,574.94
结算备付金	117,193.79	682,144.66	68,260.32	159,925.08
存出保证金	8,932.26	16,268.86	10,197.10	22,970.73
交易性金融资产	15,230,901.97	32,602,823.87	45,698,185.74	63,248,421.43
其中：股票投资	14,218,268.00	30,063,786.20	42,639,898.62	59,204,035.68
债券投资	1,012,633.97	2,539,037.67	3,058,287.12	4,044,385.75
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,999,859.18	6,600,000.00	-	4,498,415.75
应收证券清算款	-	1,584.00	-	2,376.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,089.73	365.84	6,078.77	11,858.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	18,045,973.53	40,723,178.07	47,001,497.15	68,833,542.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	673.64	-	-	-
应付赎回款	15,108.96	154,583.59	44,872.58	41,309.62
应付管理人报酬	9,407.68	20,385.20	23,397.52	33,574.90
应付托管费	3,135.87	6,795.08	7,799.16	11,191.63
应付销售服务费	1,367.43	1,520.10	2,023.50	4,688.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,730.29	57,827.26	186,519.53	107,388.08
负债合计	37,423.87	241,111.23	264,612.29	198,152.42
所有者权益
实收基金	18,924,641.46	48,463,332.05	56,533,232.32	67,851,992.39
未分配利润	-916,091.80	-7,981,265.21	-9,796,347.46	783,398.15
所有者权益合计	18,008,549.66	40,482,066.84	46,736,884.86	68,635,390.54
负债及所有者权益总计	18,045,973.53	40,723,178.07	47,001,497.15	68,833,542.96

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