南方绩优成长混合C(006540)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方绩优成长混合C(006540) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方绩优成长混合C(006540)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	188,506,498.05
结算备付金	16,570,734.12	40,154,123.28	64,292,124.20	591,049.60
存出保证金	398,440.59	147,410.34	485,610.46	819,055.59
交易性金融资产	3,808,717,731.57	3,723,762,321.55	3,275,992,624.87	3,366,118,497.84
其中：股票投资	3,592,945,352.74	3,517,716,905.77	3,072,490,499.91	3,236,089,923.91
债券投资	215,772,378.83	206,045,415.78	203,502,124.96	130,028,573.93
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	219,986,070.37	530,000,000.00	221,973,883.43	899,760,635.99
应收证券清算款	12,174,548.13	-	1,274,675.43	66,300,840.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
应收申购款	390,842.19	254,325.90	564,949.36	173,132.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23	3,827,890,695.74	4,522,297,710.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	17,394,756.80	9,895,044.42	-	105,431,128.46
应付赎回款	3,099,844.59	2,157,201.44	1,139,147.77	863,051.86
应付管理人报酬	4,114,177.77	4,351,916.20	3,868,020.77	5,410,118.52
应付托管费	685,696.28	725,319.38	644,670.14	901,686.43
应付销售服务费	15,513.98	23,277.31	12,921.24	15,004.21
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	137.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,017,518.66	767,011.48	1,319,521.32	3,286,438.08
负债合计	26,327,508.08	17,919,770.23	6,984,281.24	115,907,565.46
所有者权益
实收基金	4,835,780,043.36	5,203,984,517.82	5,234,150,930.95	5,368,317,392.59
未分配利润	-759,910,266.02	-878,763,091.82	-1,413,244,516.45	-961,927,247.40
所有者权益合计	4,075,869,777.34	4,325,221,426.00	3,820,906,414.50	4,406,390,145.19
负债及所有者权益总计	4,102,197,285.42	4,343,141,196.23	3,827,890,695.74	4,522,297,710.65

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年