恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海港股通精选混合(006537)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,743,245.86
结算备付金	766,514.76	1,110,625.18	787.48	2,091,746.22
存出保证金	10,195.86	8.60	3.67	3.63
交易性金融资产	59,869,379.00	63,705,583.00	64,090,779.50	77,891,214.10
其中：股票投资	59,869,379.00	63,705,583.00	64,090,779.50	77,891,214.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,170.53	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,654.40	647,891.95	-	349,704.08
应收申购款	4,654.57	15,470.88	22,715.93	62,387.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,684,945.94	71,878,675.01	78,260,409.10	87,138,301.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,019,700.84	39,044.88	3,737,382.95	2,223,982.03
应付赎回款	686,824.41	344,507.66	186,554.64	182,436.28
应付管理人报酬	66,743.31	71,036.37	89,086.59	106,624.29
应付托管费	11,123.88	11,839.43	14,847.78	17,770.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	182,923.88	83,242.68	234,885.46	174,973.09
负债合计	1,967,316.32	549,671.02	4,262,757.42	2,705,786.39
所有者权益
实收基金	91,929,687.10	105,918,188.66	116,559,396.58	123,914,991.91
未分配利润	-26,212,057.48	-34,589,184.67	-42,561,744.90	-39,482,476.76
所有者权益合计	65,717,629.62	71,329,003.99	73,997,651.68	84,432,515.15
负债及所有者权益总计	67,684,945.94	71,878,675.01	78,260,409.10	87,138,301.54

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