鹏华优选回报混合A(006526)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华优选回报混合A(006526)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	564,476.75	269,090.94	78,279.43	209,068.91
存出保证金	15,941.37	14,049.85	13,124.61	14,595.66
交易性金融资产	74,178,920.95	40,152,577.34	32,967,771.98	42,055,681.51
其中：股票投资	74,178,920.95	40,152,577.34	32,967,771.98	42,055,681.51
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,899,690.71
应收证券清算款	985,973.02	-	363,690.97	128,427.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	82,187.02	-	14,013.24	-
应收申购款	263,390.67	11,193.45	2,063.51	7,620.29
其他资产	-	25,136.61	-	-
资产总计	81,748,734.35	43,212,892.71	36,236,462.26	48,515,217.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	395,632.58	575,521.02	66,723.50	0.45
应付赎回款	2,138,854.94	4,529.25	86,997.64	40,825.86
应付管理人报酬	77,649.41	41,939.90	39,411.10	48,763.17
应付托管费	12,941.58	6,989.99	6,568.51	8,127.21
应付销售服务费	9,973.52	1,644.59	666.11	806.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,777.64	51,225.82	102,945.11	73,848.10
负债合计	2,725,829.67	681,850.57	303,311.97	172,370.79
所有者权益
实收基金	74,422,801.97	44,485,889.40	39,004,128.54	44,892,424.57
未分配利润	4,600,102.71	-1,954,847.26	-3,070,978.25	3,450,421.81
所有者权益合计	79,022,904.68	42,531,042.14	35,933,150.29	48,342,846.38
负债及所有者权益总计	81,748,734.35	43,212,892.71	36,236,462.26	48,515,217.17

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