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基金公告

中邮沪港深精选混合A(006477)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,039,184.14
结算备付金	29.17	229,796.37	309,331.75	142,886.46
存出保证金	-	495.17	0.11	1,967.70
交易性金融资产	27,733,060.02	25,423,427.24	35,509,961.95	29,549,655.11
其中：股票投资	27,733,060.02	25,423,427.24	35,509,961.95	29,549,655.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	58,347.44	-	11,016.04
应收申购款	80,424.37	59,666.02	467,761.28	63,146.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,432,219.37	27,972,829.31	38,529,646.49	31,807,855.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	25.34	45,867.84	309,241.10	236,934.87
应付赎回款	420,838.12	176,037.28	598,680.40	130,522.66
应付管理人报酬	30,858.66	27,999.28	38,984.52	39,323.84
应付托管费	5,143.12	4,666.52	6,497.40	6,553.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,399.51	90,853.33	154,185.47	92,969.72
负债合计	486,264.75	345,424.25	1,107,588.89	506,305.05
所有者权益
实收基金	33,066,003.26	38,882,019.86	49,684,382.51	36,633,694.14
未分配利润	-3,120,048.64	-11,254,614.80	-12,262,324.91	-5,332,143.71
所有者权益合计	29,945,954.62	27,627,405.06	37,422,057.60	31,301,550.43
负债及所有者权益总计	30,432,219.37	27,972,829.31	38,529,646.49	31,807,855.48

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