浙商汇金量化精选混合(006449)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浙商汇金量化精选混合(006449)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	30,711,161.36
结算备付金	580,640.59	1,286,752.84	20,569,600.64	21,399,486.91
存出保证金	115,710.87	168,953.40	84,975.60	179,381.91
交易性金融资产	104,194,816.04	115,857,091.39	120,540,323.03	152,035,140.31
其中：股票投资	104,194,816.04	115,857,091.39	120,540,323.03	152,035,140.31
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	347,893.87	426,695.57	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,691.33	23,833.83	16,503.70	19,427.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	114,877,473.69	129,546,442.60	169,455,597.00	204,344,598.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,759,004.76	17,679,346.29	1,298,064.45
应付赎回款	229,956.85	116,105.71	133,819.16	83,173.26
应付管理人报酬	122,418.30	122,984.18	156,220.70	253,186.85
应付托管费	20,403.06	20,497.35	26,036.77	42,197.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	789,633.35	1,604,645.31	1,002,999.76	1,360,879.72
负债合计	1,162,411.56	3,623,237.31	18,998,422.68	3,037,502.10
所有者权益
实收基金	116,503,547.52	128,525,734.86	137,905,335.75	154,205,670.30
未分配利润	-2,788,485.39	-2,602,529.57	12,551,838.57	47,101,425.83
所有者权益合计	113,715,062.13	125,923,205.29	150,457,174.32	201,307,096.13
负债及所有者权益总计	114,877,473.69	129,546,442.60	169,455,597.00	204,344,598.23

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