易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)资产负债表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A(006329)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	52,819,013.98	32,850,424.01	12,567,684.78	15,063,652.41
存出保证金	22,851,964.74	15,763,084.78	9,572,088.15	11,477,757.82
交易性金融资产	8,910,506,895.25	9,304,228,667.92	9,575,749,454.15	9,532,283,068.74
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	151,926,534.25	305,638,387.98	403,243,464.48
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,877,700.08	7,776,714.78	-	1,608,295.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	20,700,458.60	19,886,124.58	11,535,613.76	29,959,914.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,538,326,426.06	9,782,253,810.63	9,881,926,468.80	9,741,510,007.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	11,740.80
应付赎回款	44,865,305.07	33,854,826.43	29,710,350.02	34,329,765.92
应付管理人报酬	286,074.32	303,900.82	294,565.32	325,375.49
应付托管费	95,358.11	126,625.32	122,735.55	135,573.12
应付销售服务费	579,440.31	619,423.83	657,170.92	667,425.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	87,621.09	154,175.15	86,775.62	360,328.33
负债合计	45,913,798.90	35,058,951.55	30,871,597.43	35,830,208.71
所有者权益
实收基金	8,907,108,445.84	10,805,389,355.64	12,607,980,700.94	13,308,169,045.27
未分配利润	585,304,181.32	-1,058,194,496.56	-2,756,925,829.57	-3,602,489,246.91
所有者权益合计	9,492,412,627.16	9,747,194,859.08	9,851,054,871.37	9,705,679,798.36
负债及所有者权益总计	9,538,326,426.06	9,782,253,810.63	9,881,926,468.80	9,741,510,007.07

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