汇安核心成长混合C(006271)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安核心成长混合C(006271)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,070,763.46
结算备付金	15,150.76	13,917.60	12,953.67	31,354.60
存出保证金	1,818.28	2,526.10	3,203.74	3,665.09
交易性金融资产	8,645,542.01	7,601,187.40	8,700,393.10	11,266,297.60
其中：股票投资	8,645,542.01	7,601,187.40	8,700,393.10	11,266,297.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	64,230.54	-	-	63,694.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,407.24	32,679.58	1,870.17	199,529.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,375,599.32	9,743,030.74	10,351,627.53	12,635,305.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	46,694.98	242,808.56	-	64,145.45
应付赎回款	12,931.85	5,536.44	14,342.13	57,331.10
应付管理人报酬	10,733.96	9,473.50	10,773.08	14,970.98
应付托管费	1,788.98	1,578.92	1,795.52	2,495.18
应付销售服务费	4,258.52	3,922.62	4,499.57	5,121.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,805.79	15,113.44	22,979.05	27,911.39
负债合计	84,214.08	278,433.48	54,389.35	171,975.46
所有者权益
实收基金	9,351,244.20	9,790,941.86	9,443,678.19	8,917,615.37
未分配利润	940,141.04	-326,344.60	853,559.99	3,545,714.41
所有者权益合计	10,291,385.24	9,464,597.26	10,297,238.18	12,463,329.78
负债及所有者权益总计	10,375,599.32	9,743,030.74	10,351,627.53	12,635,305.24

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