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基金公告

诺德量化核心C(006268)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	793,756.82	476,194.01	459,860.76	633,521.27
存出保证金	20,424.13	18,226.33	13,222.29	23,460.46
交易性金融资产	115,042,150.94	102,780,412.40	83,593,590.71	104,892,133.27
其中：股票投资	115,042,150.94	102,780,412.40	83,593,590.71	104,892,133.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,075,451.18	5,012,448.21	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	122,736.35	9,847.92	31,641.39	12,358.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	124,013,708.24	115,319,855.70	90,539,103.66	111,415,927.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	896,939.96	4,076,268.84	-	-
应付赎回款	55,443.61	72,418.84	73,194.29	111,503.52
应付管理人报酬	117,166.92	116,592.96	91,986.70	113,587.46
应付托管费	19,527.83	19,432.17	15,331.11	18,931.25
应付销售服务费	2,711.95	2,774.57	2,169.81	2,716.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	304,083.83	337,355.18	387,992.47	463,196.71
负债合计	1,395,874.10	4,624,842.56	570,674.38	709,935.34
所有者权益
实收基金	100,387,299.15	105,801,996.41	108,560,627.51	112,044,815.34
未分配利润	22,230,534.99	4,893,016.73	-18,592,198.23	-1,338,822.88
所有者权益合计	122,617,834.14	110,695,013.14	89,968,429.28	110,705,992.46
负债及所有者权益总计	124,013,708.24	115,319,855.70	90,539,103.66	111,415,927.80

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