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基金公告

诺德量化核心A(006267)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	13,309,627.70
结算备付金	476,194.01	459,860.76	633,521.27	202,140.91
存出保证金	18,226.33	13,222.29	23,460.46	48,519.13
交易性金融资产	102,780,412.40	83,593,590.71	104,892,133.27	118,036,734.33
其中：股票投资	102,780,412.40	83,593,590.71	104,892,133.27	118,036,734.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,012,448.21	-	-	14,741,362.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,847.92	31,641.39	12,358.98	19,102.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	115,319,855.70	90,539,103.66	111,415,927.80	146,357,486.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,076,268.84	-	-	20,008,954.50
应付赎回款	72,418.84	73,194.29	111,503.52	104,421.92
应付管理人报酬	116,592.96	91,986.70	113,587.46	153,357.66
应付托管费	19,432.17	15,331.11	18,931.25	25,559.62
应付销售服务费	2,774.57	2,169.81	2,716.40	2,835.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	337,355.18	387,992.47	463,196.71	474,404.22
负债合计	4,624,842.56	570,674.38	709,935.34	20,769,533.47
所有者权益
实收基金	105,801,996.41	108,560,627.51	112,044,815.34	118,542,921.69
未分配利润	4,893,016.73	-18,592,198.23	-1,338,822.88	7,045,031.18
所有者权益合计	110,695,013.14	89,968,429.28	110,705,992.46	125,587,952.87
负债及所有者权益总计	115,319,855.70	90,539,103.66	111,415,927.80	146,357,486.34

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