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基金公告

东方城镇消费主题混合(006235)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,560.33	43,408.77	55,108.62	58,952.02
存出保证金	13,785.36	11,857.09	14,707.59	13,385.50
交易性金融资产	24,738,158.14	29,461,278.17	32,881,605.76	45,706,067.14
其中：股票投资	23,131,106.30	27,119,913.24	30,253,705.98	42,649,321.93
债券投资	1,607,051.84	2,341,364.93	2,627,899.78	3,056,745.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	626,149.22	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	17,323.95	69,185.74	28,577.84	86,060.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,097,026.26	32,658,740.88	35,963,524.02	47,362,670.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	53,459.43	270,630.59	557,996.73	-
应付赎回款	86,348.12	155,846.74	59,647.74	135,345.72
应付管理人报酬	27,266.13	34,176.11	37,074.61	47,931.75
应付托管费	4,544.37	5,695.98	6,179.09	7,988.63
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	29,261.49	67,468.78	59,773.29	115,746.66
负债合计	200,879.54	533,818.20	720,671.46	307,012.76
所有者权益
实收基金	33,099,451.76	39,358,597.40	41,392,385.70	49,198,796.31
未分配利润	-5,203,305.04	-7,233,674.72	-6,149,533.14	-2,143,138.77
所有者权益合计	27,896,146.72	32,124,922.68	35,242,852.56	47,055,657.54
负债及所有者权益总计	28,097,026.26	32,658,740.88	35,963,524.02	47,362,670.30

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