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基金公告

中欧医疗创新股票A(006228)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,800,454.39	4,955,727.85	1,454,664.51	14,748,930.31
存出保证金	614,047.34	600,287.37	465,538.57	531,532.14
交易性金融资产	7,697,348,032.94	6,694,609,054.12	6,056,529,271.59	9,197,053,898.82
其中：股票投资	7,682,784,125.68	6,677,597,935.22	5,852,812,222.41	8,995,636,084.61
债券投资	14,563,907.26	17,011,118.90	203,717,049.18	201,417,814.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	543,273,000.00	-
应收证券清算款	30,246,914.57	30,029,972.30	6,323,234.77	69,776,615.93
应收利息	-	-	-	-
应收股利	934,117.87	-	4,512,745.77	-
应收申购款	15,621,097.95	6,061,982.51	6,903,281.43	14,253,326.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,208,841,890.83	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94	10,027,111,443.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,341,351.03	7,984,776.48	329.42	14,154,619.84
应付赎回款	68,504,731.35	32,153,155.88	32,355,259.64	49,518,031.63
应付管理人报酬	8,119,065.78	7,663,419.32	7,065,318.13	10,279,185.93
应付托管费	1,353,177.63	1,277,236.56	1,177,553.03	1,713,197.65
应付销售服务费	2,165,429.76	2,256,335.77	2,125,500.35	3,119,720.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.99	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,427,869.34	1,834,572.04	1,190,778.02	2,662,343.98
负债合计	94,911,624.89	53,169,504.04	43,914,738.59	81,447,099.42
所有者权益
实收基金	6,023,661,899.13	7,053,615,458.44	7,661,012,698.34	8,103,371,002.79
未分配利润	2,090,268,366.81	129,300,182.49	-845,300,508.99	1,842,293,341.00
所有者权益合计	8,113,930,265.94	7,182,915,640.93	6,815,712,189.35	9,945,664,343.79
负债及所有者权益总计	8,208,841,890.83	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94	10,027,111,443.21

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