中欧医疗创新股票A(006228)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧医疗创新股票A(006228) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧医疗创新股票A(006228)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	906,108,874.90
结算备付金	4,955,727.85	1,454,664.51	14,748,930.31	9,497,241.31
存出保证金	600,287.37	465,538.57	531,532.14	599,090.32
交易性金融资产	6,694,609,054.12	6,056,529,271.59	9,197,053,898.82	10,335,395,470.20
其中：股票投资	6,677,597,935.22	5,852,812,222.41	8,995,636,084.61	10,243,954,311.30
债券投资	17,011,118.90	203,717,049.18	201,417,814.21	91,441,158.90
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	543,273,000.00	-	-
应收证券清算款	30,029,972.30	6,323,234.77	69,776,615.93	123,802.51
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	4,512,745.77	-	226,344.44
应收申购款	6,061,982.51	6,903,281.43	14,253,326.93	31,431,282.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94	10,027,111,443.21	11,283,382,105.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,984,776.48	329.42	14,154,619.84	236.14
应付赎回款	32,153,155.88	32,355,259.64	49,518,031.63	56,142,605.04
应付管理人报酬	7,663,419.32	7,065,318.13	10,279,185.93	14,299,181.19
应付托管费	1,277,236.56	1,177,553.03	1,713,197.65	2,383,196.85
应付销售服务费	2,256,335.77	2,125,500.35	3,119,720.39	3,542,166.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7.99	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,834,572.04	1,190,778.02	2,662,343.98	3,210,240.67
负债合计	53,169,504.04	43,914,738.59	81,447,099.42	79,577,626.42
所有者权益
实收基金	7,053,615,458.44	7,661,012,698.34	8,103,371,002.79	8,395,483,442.29
未分配利润	129,300,182.49	-845,300,508.99	1,842,293,341.00	2,808,321,037.06
所有者权益合计	7,182,915,640.93	6,815,712,189.35	9,945,664,343.79	11,203,804,479.35
负债及所有者权益总计	7,236,085,144.97	6,859,626,927.94	10,027,111,443.21	11,283,382,105.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年