平安500ETF联接C(006215)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安500ETF联接C(006215)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	12,955.22	3,558.52	8,622.73	4,526,640.79
存出保证金	2,671.29	76,099.74	305,088.03	310,811.62
交易性金融资产	378,611,616.19	524,667,677.37	616,698,829.95	1,125,817,511.51
其中：股票投资	770,553.51	79,454.64	3,856.00	-
债券投资	9,128,120.25	-	21,630,447.54	42,718,944.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	194,027.72	386,350.18	727,105.43	1,100,675.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	391,980,434.60	559,479,847.92	649,664,542.35	1,152,293,419.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,081,875.60	-	-	-
应付赎回款	1,587,587.40	748,902.02	1,405,873.79	1,709,601.06
应付管理人报酬	9,506.20	15,094.22	17,114.77	32,588.23
应付托管费	1,901.23	3,018.85	3,422.95	6,517.63
应付销售服务费	23,014.99	26,886.96	28,591.92	75,998.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,132.96	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	88,951.04	180,230.76	103,759.91	427,015.52
负债合计	2,796,969.42	974,132.81	1,558,763.34	2,251,721.12
所有者权益
实收基金	344,894,907.40	517,570,425.16	683,511,110.19	1,130,584,462.76
未分配利润	44,288,557.78	40,935,289.95	-35,405,331.18	19,457,235.45
所有者权益合计	389,183,465.18	558,505,715.11	648,105,779.01	1,150,041,698.21
负债及所有者权益总计	391,980,434.60	559,479,847.92	649,664,542.35	1,152,293,419.33

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