平安500ETF联接A(006214)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安500ETF联接A(006214)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,293,115.97
结算备付金	3,558.52	8,622.73	4,526,640.79	132,858.49
存出保证金	76,099.74	305,088.03	310,811.62	112,103.80
交易性金融资产	524,667,677.37	616,698,829.95	1,125,817,511.51	603,202,885.25
其中：股票投资	79,454.64	3,856.00	-	-
债券投资	-	21,630,447.54	42,718,944.89	17,088,066.74
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	386,350.18	727,105.43	1,100,675.77	315,071.64
其他资产	-	-	-	122,534.00
资产总计	559,479,847.92	649,664,542.35	1,152,293,419.33	620,178,569.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	267,854.38
应付赎回款	748,902.02	1,405,873.79	1,709,601.06	518,391.35
应付管理人报酬	15,094.22	17,114.77	32,588.23	13,653.06
应付托管费	3,018.85	3,422.95	6,517.63	2,730.62
应付销售服务费	26,886.96	28,591.92	75,998.68	44,824.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1,012.79
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,230.76	103,759.91	427,015.52	222,197.33
负债合计	974,132.81	1,558,763.34	2,251,721.12	1,070,664.44
所有者权益
实收基金	517,570,425.16	683,511,110.19	1,130,584,462.76	446,026,471.30
未分配利润	40,935,289.95	-35,405,331.18	19,457,235.45	173,081,433.41
所有者权益合计	558,505,715.11	648,105,779.01	1,150,041,698.21	619,107,904.71
负债及所有者权益总计	559,479,847.92	649,664,542.35	1,152,293,419.33	620,178,569.15

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