汇添富沪港深优势定开(006205)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富沪港深优势定开(006205) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富沪港深优势定开(006205)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	2,176,618.36	7,138,003.30	1,530,002.63	2,654,351.62
结算备付金	6,808.07	4,661,803.62	956,553.79	28,937.22
存出保证金	891.86	1,286.02	50,524.67	27,657.28
交易性金融资产	42,035,148.19	50,537,837.37	40,620,472.94	47,146,810.32
其中：股票投资	42,035,148.19	49,933,723.67	40,620,472.94	47,146,810.32
债券投资	-	604,113.70	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	225,610.51	-	-	-
应收利息	-	-	-	378.12
应收股利	283,393.79	-	476,677.35	-
应收申购款	-	81,164.04	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	44,728,470.78	62,420,094.35	43,634,231.38	49,858,134.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,576,363.32	521,787.02	8.52
应付赎回款	-	1,096,256.81	-	-
应付管理人报酬	55,901.69	49,616.38	51,079.46	61,978.73
应付托管费	9,316.95	8,269.41	8,513.23	10,329.78
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	4,249.29
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,524.28	122,309.74	140,373.74	60,000.00
负债合计	165,742.92	7,852,815.66	721,753.45	136,566.32
所有者权益
实收基金	55,764,198.36	56,511,533.57	40,747,362.64	40,747,362.64
未分配利润	-11,201,470.50	-1,944,254.88	2,165,115.29	8,974,205.60
所有者权益合计	44,562,727.86	54,567,278.69	42,912,477.93	49,721,568.24
负债及所有者权益总计	44,728,470.78	62,420,094.35	43,634,231.38	49,858,134.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年