格林伯锐灵活配置C(006182)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林伯锐灵活配置C(006182)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,355,428.42
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	11,272,460.32	10,948,049.30	14,883,030.50	17,354,897.80
其中：股票投资	11,272,460.32	10,948,049.30	14,883,030.50	17,354,897.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	6,365,063.65	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	78,711.04	6,354.06	2,719.63	2,612.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,496,373.14	13,236,514.67	16,872,707.80	21,712,938.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	279,602.24	10,012.32	443.09	1,020.48
应付管理人报酬	26,584.02	13,579.25	17,048.77	20,800.84
应付托管费	2,215.31	1,131.60	1,420.75	1,733.39
应付销售服务费	1,863.99	717.27	921.09	1,150.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6.62	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	483,402.07	493,813.10	506,380.68	503,696.17
负债合计	793,674.25	519,253.54	526,214.38	528,401.86
所有者权益
实收基金	30,034,072.92	23,601,539.47	25,977,645.75	28,274,697.59
未分配利润	-7,331,374.03	-10,884,278.34	-9,631,152.33	-7,090,160.98
所有者权益合计	22,702,698.89	12,717,261.13	16,346,493.42	21,184,536.61
负债及所有者权益总计	23,496,373.14	13,236,514.67	16,872,707.80	21,712,938.47

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