国联高股息混合A(006123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高股息混合A(006123)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,797,747.87	6,241,396.90	4,575,844.74	114,381.49
存出保证金	336,110.76	394,617.46	237,987.01	21,547.53
交易性金融资产	673,474,543.97	1,406,640,068.73	1,180,571,389.78	101,674,621.70
其中：股票投资	633,315,372.46	1,319,863,012.84	1,079,570,857.72	95,764,914.30
债券投资	40,159,171.51	86,777,055.89	101,000,532.06	5,909,707.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	12,797,924.66	-	-
应收证券清算款	4,000,403.29	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	117,327.47	33,094,054.34	8,682,050.38	7,504,008.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	681,087,350.17	1,487,633,814.60	1,243,176,493.07	120,191,804.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,001,115.08	70,092,010.88	87,378,276.14	4,603,261.07
应付证券清算款	-	18,451,295.34	8,586,653.45	10,523,774.47
应付赎回款	5,902,627.74	211,774.64	2,874,266.07	6,343.55
应付管理人报酬	359,416.79	632,132.54	560,434.17	60,005.35
应付托管费	119,805.60	210,710.86	186,811.38	10,000.88
应付销售服务费	149,114.58	240,229.56	219,866.95	23,059.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,031,926.05	1,276,098.50	1,593,074.24	206,066.61
负债合计	12,564,005.84	91,114,252.32	101,399,382.40	15,432,511.60
所有者权益
实收基金	620,148,705.12	1,259,996,060.64	1,125,369,046.16	105,713,847.82
未分配利润	48,374,639.21	136,523,501.64	16,408,064.51	-954,554.73
所有者权益合计	668,523,344.33	1,396,519,562.28	1,141,777,110.67	104,759,293.09
负债及所有者权益总计	681,087,350.17	1,487,633,814.60	1,243,176,493.07	120,191,804.69

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