国联高股息混合A(006123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联高股息混合A(006123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,266,458.36
结算备付金	6,241,396.90	4,575,844.74	114,381.49	250,730.16
存出保证金	394,617.46	237,987.01	21,547.53	23,952.69
交易性金融资产	1,406,640,068.73	1,180,571,389.78	101,674,621.70	36,685,627.70
其中：股票投资	1,319,863,012.84	1,079,570,857.72	95,764,914.30	34,663,242.49
债券投资	86,777,055.89	101,000,532.06	5,909,707.40	2,022,385.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	12,797,924.66	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	3,383.90
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	9,377.14
应收申购款	33,094,054.34	8,682,050.38	7,504,008.50	4,290.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,487,633,814.60	1,243,176,493.07	120,191,804.69	38,243,820.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	70,092,010.88	87,378,276.14	4,603,261.07	-
应付证券清算款	18,451,295.34	8,586,653.45	10,523,774.47	372,229.23
应付赎回款	211,774.64	2,874,266.07	6,343.55	6,393.30
应付管理人报酬	632,132.54	560,434.17	60,005.35	46,671.01
应付托管费	210,710.86	186,811.38	10,000.88	7,778.52
应付销售服务费	240,229.56	219,866.95	23,059.67	9,550.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,276,098.50	1,593,074.24	206,066.61	169,884.81
负债合计	91,114,252.32	101,399,382.40	15,432,511.60	612,507.13
所有者权益
实收基金	1,259,996,060.64	1,125,369,046.16	105,713,847.82	32,580,217.92
未分配利润	136,523,501.64	16,408,064.51	-954,554.73	5,051,095.08
所有者权益合计	1,396,519,562.28	1,141,777,110.67	104,759,293.09	37,631,313.00
负债及所有者权益总计	1,487,633,814.60	1,243,176,493.07	120,191,804.69	38,243,820.13

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