富荣价值精选混合A(006109)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣价值精选混合A(006109)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	17,999,628.35
结算备付金	91,613.51	422,549.61	732,442.32	404,689.76
存出保证金	20,306.60	34,998.47	29,981.85	50,291.44
交易性金融资产	48,714,324.67	28,920,903.58	51,995,161.48	42,457,839.50
其中：股票投资	-	28,718,452.90	51,995,161.48	42,457,839.50
债券投资	48,714,324.67	202,450.68	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,699,927.97	9,803,114.55	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	24,777.17	2,932.99	659.50	2,017.24
其他资产	-	-	-	-
资产总计	51,447,352.73	41,117,014.32	57,955,301.04	60,914,466.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	649,855.94	-	-	-
应付赎回款	18,360.60	39,242.83	12,326.42	211.96
应付管理人报酬	25,704.96	20,344.25	29,180.47	29,979.33
应付托管费	4,284.16	3,390.69	4,863.40	4,996.55
应付销售服务费	10,006.21	10,005.37	14,377.42	14,744.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,042.57	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	33,046.51	86,799.17	415,260.07	185,362.56
负债合计	743,300.95	159,782.31	476,007.78	235,294.62
所有者权益
实收基金	115,693,660.13	94,734,079.33	92,175,971.69	92,532,150.05
未分配利润	-64,989,608.35	-53,776,847.32	-34,696,678.43	-31,852,978.38
所有者权益合计	50,704,051.78	40,957,232.01	57,479,293.26	60,679,171.67
负债及所有者权益总计	51,447,352.73	41,117,014.32	57,955,301.04	60,914,466.29

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