国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	36,554,499.08
结算备付金	1,077,572.65	1,077,165.05	1,076,764.42	62,303.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	75,457,378.18	114,872,532.82	171,066,833.44	255,629,425.03
其中：股票投资	75,457,378.18	114,872,532.82	171,066,833.44	255,629,425.03
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	167,948.08	799,765.53	17,248,281.62	1,632,229.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	121,295,260.90	131,021,209.92	204,357,017.83	293,878,456.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,325,273.07	1,652,406.26	5,652,288.47	9,598,239.23
应付管理人报酬	127,407.13	141,887.30	170,680.37	266,156.92
应付托管费	21,234.53	23,647.90	28,446.72	44,359.48
应付销售服务费	18,919.17	21,477.23	26,264.57	41,610.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	170,186.54	454,580.85	430,129.89	334,548.88
负债合计	1,663,020.44	2,293,999.54	6,307,810.02	10,284,914.90
所有者权益
实收基金	288,799,301.48	402,613,237.00	459,572,574.07	490,962,810.67
未分配利润	-169,167,061.02	-273,886,026.62	-261,523,366.26	-207,369,269.10
所有者权益合计	119,632,240.46	128,727,210.38	198,049,207.81	283,593,541.57
负债及所有者权益总计	121,295,260.90	131,021,209.92	204,357,017.83	293,878,456.47

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