鑫元行业轮动混合A(005949)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鑫元行业轮动混合A(005949) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鑫元行业轮动混合A(005949)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,619.14	316,851.32	95,362.73	797,912.33
存出保证金	21,452.11	20,095.20	59,242.16	53,461.53
交易性金融资产	43,092,984.21	29,862,408.97	27,346,264.65	46,653,990.94
其中：股票投资	40,280,643.50	27,819,408.97	25,321,757.80	43,799,589.62
债券投资	2,812,340.71	2,043,000.00	2,024,506.85	2,854,401.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	3,455,470.43	1,093,566.55
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,045.96	-	-	-
应收申购款	-	-	122.53	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	54,847,487.96	36,901,708.82	35,716,904.02	49,844,422.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	320,644.82	261,604.04	389,069.57	851,493.12
应付赎回款	5.91	56,667.98	943.15	-
应付管理人报酬	26,611.33	18,683.17	17,702.37	24,608.09
应付托管费	4,435.21	3,113.84	2,950.38	4,101.36
应付销售服务费	15,811.75	4,254.55	3,997.07	5,562.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,503.70	49,746.74	225,657.87	267,453.82
负债合计	405,012.72	394,070.32	640,320.41	1,153,218.44
所有者权益
实收基金	91,487,869.63	59,331,214.19	59,171,309.53	59,136,411.82
未分配利润	-37,045,394.39	-22,823,575.69	-24,094,725.92	-10,445,208.21
所有者权益合计	54,442,475.24	36,507,638.50	35,076,583.61	48,691,203.61
负债及所有者权益总计	54,847,487.96	36,901,708.82	35,716,904.02	49,844,422.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年