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华夏优势精选股票(005894)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,075,653.95
结算备付金	4,835,673.23	777,961.88	689,753.34	385,821.26
存出保证金	262,026.23	121,630.90	85,670.18	67,099.77
交易性金融资产	429,470,466.72	73,230,702.78	94,982,040.53	131,575,248.28
其中：股票投资	429,470,466.72	73,230,702.78	94,982,040.53	131,575,248.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,768,767.20	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	79,348.08	-	-
应收申购款	4,136,146.30	34,721.81	81,612.48	95,408.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	474,888,365.29	88,908,481.75	112,529,968.69	155,199,232.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,383,010.36	9,876,640.05	7,112,528.83
应付赎回款	4,173,843.78	73,924.61	112,136.47	110,875.97
应付管理人报酬	479,511.01	88,418.33	103,349.31	181,017.36
应付托管费	79,918.50	14,736.40	17,224.89	30,169.58
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,575,559.07	1,151,164.52	808,913.68	735,128.95
负债合计	6,308,832.36	3,711,254.22	10,918,264.40	8,169,720.69
所有者权益
实收基金	354,032,880.01	95,248,513.44	106,301,051.82	107,917,411.32
未分配利润	114,546,652.92	-10,051,285.91	-4,689,347.53	39,112,100.06
所有者权益合计	468,579,532.93	85,197,227.53	101,611,704.29	147,029,511.38
负债及所有者权益总计	474,888,365.29	88,908,481.75	112,529,968.69	155,199,232.07

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