工银红利优享混合C(005834)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银红利优享混合C(005834)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,936,420.53
结算备付金	28,726,922.60	4,147,692.32	15,090,840.12	1,692,897.93
存出保证金	221,267.41	184,745.10	70,651.11	87,153.73
交易性金融资产	2,774,765,613.70	1,088,309,576.60	417,673,069.85	498,042,928.02
其中：股票投资	2,632,996,857.54	1,028,104,458.79	417,673,069.85	498,042,928.02
债券投资	141,768,756.16	60,205,117.81	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	21,846,258.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	436,181.76	7,111,701.46	632,799.78	1,598,532.93
应收申购款	3,467,213.14	5,514,873.89	1,527.70	1,428.27
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,898,807,496.93	1,131,130,015.18	483,335,381.68	547,359,361.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,082,627.57	3,256,794.75	24,312,025.02	1,589,566.20
应付赎回款	43,500,459.48	15,506,806.82	6,216.89	2,018,958.40
应付管理人报酬	1,314,903.94	690,488.10	385,352.61	278,850.29
应付托管费	438,301.30	161,457.59	77,070.53	55,770.08
应付销售服务费	136,543.78	95,332.05	5,556.68	6,143.79
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	980,103.80	521,522.51	256,712.44	427,169.40
负债合计	72,452,939.87	20,232,401.82	25,042,934.17	4,376,458.16
所有者权益
实收基金	2,797,999,962.40	1,132,446,895.99	576,314,656.71	625,993,082.33
未分配利润	28,354,594.66	-21,549,282.63	-118,022,209.20	-83,010,179.08
所有者权益合计	2,826,354,557.06	1,110,897,613.36	458,292,447.51	542,982,903.25
负债及所有者权益总计	2,898,807,496.93	1,131,130,015.18	483,335,381.68	547,359,361.41

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