长江汇聚量化多因子(005757)资产负债表-基金频道-证券之星

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长江汇聚量化多因子(005757)资产负债表

单位：元

	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产
银行存款	1,903,557.40	2,321,985.29	2,816,009.71	2,812,455.49
结算备付金	502,047.72	269,329.61	129,844.77	317,897.38
存出保证金	18,234.08	15,573.26	14,695.37	28,209.73
交易性金融资产	8,660,450.20	24,048,115.50	29,304,843.68	28,877,485.09
其中：股票投资	8,660,450.20	24,048,115.50	29,304,843.68	28,877,485.09
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	10,900,000.00	-	-	7,000,000.00
应收证券清算款	5,950,559.02	-	-	1,723.15
应收利息	-2,495.54	616.61	1,465.33	3,326.82
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,275.13	23,528.42	8,487.27	6,477.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,935,628.01	26,679,148.69	32,275,346.13	39,047,574.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	27.00	-
应付赎回款	222,508.23	64,710.97	75,233.50	55,677.83
应付管理人报酬	34,909.40	31,765.84	40,626.62	47,043.33
应付托管费	4,654.59	4,235.44	5,416.88	6,272.46
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	58,560.60	165,354.24	86,177.05	96,112.78
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,489.61	69,616.84	140,016.46	74,905.54
负债合计	461,122.43	335,683.33	347,497.51	280,011.94
所有者权益
实收基金	20,557,017.11	21,956,815.18	29,508,638.56	38,904,638.00
未分配利润	6,917,488.47	4,386,650.18	2,419,210.06	-137,075.00
所有者权益合计	27,474,505.58	26,343,465.36	31,927,848.62	38,767,563.00
负债及所有者权益总计	27,935,628.01	26,679,148.69	32,275,346.13	39,047,574.94

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