人保纯债一年定开C(005716)资产负债表-基金频道-证券之星

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人保纯债一年定开C(005716)资产负债表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
资产
银行存款	1,593,723.75	607,495.56	594,874.55	20,911,565.49
结算备付金	-	-	-	4,008,792.81
存出保证金	-	-	9,793.52	29,430.67
交易性金融资产	6,188,300.00	6,514,000.00	3,826,000.00	379,557,048.00
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,188,300.00	6,514,000.00	3,826,000.00	379,557,048.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	185.57	169.60	9,211,056.61
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,782,023.75	7,121,681.13	4,430,837.67	413,717,893.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	202,000,000.00
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-	71,530.14
应付托管费	-	-	-	17,882.54
应付销售服务费	-	-	-	181.64
应付交易费用	-	-	165.00	870.00
应交税费	-	-	-	33,768.20
应付利息	-	-	-	59,547.96
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	20,000.00	20,000.00	39,000.00
负债合计	-	20,000.00	20,165.00	202,222,780.48
所有者权益
实收基金	4,016,047.39	4,016,047.39	4,016,047.39	201,086,424.69
未分配利润	3,765,976.36	3,085,633.74	394,625.28	10,408,688.41
所有者权益合计	7,782,023.75	7,101,681.13	4,410,672.67	211,495,113.10
负债及所有者权益总计	7,782,023.75	7,121,681.13	4,430,837.67	413,717,893.58

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