工银新经济人民币(005699)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新经济人民币(005699)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,374,081.75
结算备付金	5,250.86	2,476.76	6,455.70	8,040.09
存出保证金	1,553.75	4,857.42	8,233.08	3,531.94
交易性金融资产	30,022,895.86	31,034,089.40	45,872,439.61	46,850,613.92
其中：股票投资	30,022,895.86	31,034,089.40	45,872,439.61	46,850,613.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,637.18	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	69,072.54	-	96,828.72
应收申购款	30,580.65	9,322.32	-	1,022,613.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,859,501.80	34,546,167.61	52,720,416.32	56,355,710.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	1,633,560.29	1,395,156.54
应付赎回款	64,208.10	28,750.82	310,686.77	749,178.65
应付管理人报酬	48,012.34	46,195.44	70,273.62	72,163.22
应付托管费	8,102.09	7,795.48	11,858.68	12,177.55
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,235.43	89,686.92	141,504.21	104,434.00
负债合计	150,557.96	172,428.66	2,167,883.57	2,333,109.96
所有者权益
实收基金	39,460,851.10	42,224,695.04	50,105,683.58	49,574,409.48
未分配利润	-5,751,907.26	-7,850,956.09	446,849.17	4,448,190.79
所有者权益合计	33,708,943.84	34,373,738.95	50,552,532.75	54,022,600.27
负债及所有者权益总计	33,859,501.80	34,546,167.61	52,720,416.32	56,355,710.23

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