华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安睿明两年定开混合C(005696)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,698,219.75
结算备付金	551,558.36	6,226,166.26	283,997.70	173,702.78
存出保证金	92,598.52	79,950.76	48,065.02	91,651.76
交易性金融资产	204,773,899.35	293,958,686.84	394,348,610.62	412,983,128.81
其中：股票投资	204,773,899.35	293,958,686.84	394,327,358.13	412,959,896.41
债券投资	-	-	21,252.49	23,232.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	4,112,645.80	1,492,533.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	131,485.87	-	-
应收申购款	-	4,596.96	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	257,111,262.21	390,041,668.00	418,098,432.81	438,439,237.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,509,807.40	505.07	426.03	11.91
应付赎回款	-	39,480,797.68	-	-
应付管理人报酬	277,560.91	396,789.05	426,118.50	531,403.79
应付托管费	46,260.14	66,131.53	71,019.76	88,567.28
应付销售服务费	3,112.17	3,376.29	3,621.92	3,624.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	465,650.86	604,654.31	590,925.83	721,815.99
负债合计	8,302,391.48	40,552,253.93	1,092,112.04	1,345,423.13
所有者权益
实收基金	250,608,577.14	333,752,621.11	371,105,115.24	371,105,115.24
未分配利润	-1,799,706.41	15,736,792.96	45,901,205.53	65,988,698.68
所有者权益合计	248,808,870.73	349,489,414.07	417,006,320.77	437,093,813.92
负债及所有者权益总计	257,111,262.21	390,041,668.00	418,098,432.81	438,439,237.05

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