华安睿明两年定开混合A(005695)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安睿明两年定开混合A(005695)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	816,577.38	551,558.36	6,226,166.26	283,997.70
存出保证金	121,850.42	92,598.52	79,950.76	48,065.02
交易性金融资产	228,308,631.57	204,773,899.35	293,958,686.84	394,348,610.62
其中：股票投资	228,308,631.57	204,773,899.35	293,958,686.84	394,327,358.13
债券投资	-	-	-	21,252.49
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,422,405.38	-	-	4,112,645.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	339,048.96	-	131,485.87	-
应收申购款	-	-	4,596.96	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	282,138,561.36	257,111,262.21	390,041,668.00	418,098,432.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,595,404.22	7,509,807.40	505.07	426.03
应付赎回款	-	-	39,480,797.68	-
应付管理人报酬	260,840.82	277,560.91	396,789.05	426,118.50
应付托管费	43,473.46	46,260.14	66,131.53	71,019.76
应付销售服务费	2,981.83	3,112.17	3,376.29	3,621.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	737,929.07	465,650.86	604,654.31	590,925.83
负债合计	11,640,629.40	8,302,391.48	40,552,253.93	1,092,112.04
所有者权益
实收基金	250,608,577.14	250,608,577.14	333,752,621.11	371,105,115.24
未分配利润	19,889,354.82	-1,799,706.41	15,736,792.96	45,901,205.53
所有者权益合计	270,497,931.96	248,808,870.73	349,489,414.07	417,006,320.77
负债及所有者权益总计	282,138,561.36	257,111,262.21	390,041,668.00	418,098,432.81

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