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基金公告

嘉实金融精选股票A(005662)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,952.81	391,369.18	541,423.15	347,389.63
存出保证金	38,562.61	111,418.79	44,601.13	19,137.98
交易性金融资产	262,116,939.42	276,392,567.29	325,966,109.32	266,553,123.12
其中：股票投资	259,078,822.16	273,369,282.36	318,653,680.83	252,013,226.14
债券投资	3,038,117.26	3,023,284.93	7,312,428.49	14,539,896.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-2,763.08
应收证券清算款	-	-	-	22,950,708.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	674,695.95	508,648.93	19,585.81	82,988.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	281,225,400.30	303,039,887.50	360,704,025.68	303,917,110.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	0.01
应付赎回款	2,938,748.85	1,878,913.89	219,931.87	518,885.25
应付管理人报酬	270,732.52	304,227.33	347,864.81	311,866.07
应付托管费	45,122.10	50,704.58	57,977.47	51,977.68
应付销售服务费	20,527.28	27,121.05	27,875.82	27,290.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	97,743.46	267,806.86	330,783.75	468,802.70
负债合计	3,372,874.21	2,528,773.71	984,433.72	1,378,822.27
所有者权益
实收基金	218,866,808.67	260,034,770.02	371,182,847.59	337,175,030.83
未分配利润	58,985,717.42	40,476,343.77	-11,463,255.63	-34,636,742.22
所有者权益合计	277,852,526.09	300,511,113.79	359,719,591.96	302,538,288.61
负债及所有者权益总计	281,225,400.30	303,039,887.50	360,704,025.68	303,917,110.88

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