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基金公告

广发沪港深龙头混合(005644)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	38,830,137.33	231,339.00	87,345,543.72	9,702.11
存出保证金	71,679.61	148,481.67	1,810,575.21	18,285.60
交易性金融资产	573,303,018.44	616,401,541.32	728,349,006.69	767,935,618.80
其中：股票投资	573,303,018.44	595,305,938.80	728,349,006.69	767,935,618.80
债券投资	-	21,095,602.52	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,981,677.75
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,320,492.91	-	6,708,743.97	-
应收申购款	39,954.49	82,554.04	99,842.80	287,613.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	661,774,768.51	687,314,873.53	928,488,267.26	851,405,873.91
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	391.82	511.89	101,616,346.25	-
应付赎回款	1,983,370.70	1,437,163.09	1,249,912.10	2,228,205.69
应付管理人报酬	672,285.26	701,002.00	844,486.14	889,438.92
应付托管费	112,047.53	116,833.65	140,747.71	148,239.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,446.63	690,729.30	1,182,159.25	263,127.81
负债合计	2,966,541.94	2,946,239.93	105,033,651.45	3,529,012.24
所有者权益
实收基金	1,033,148,582.43	1,152,460,407.89	1,414,452,952.71	1,453,806,024.73
未分配利润	-374,340,355.86	-468,091,774.29	-590,998,336.90	-605,929,163.06
所有者权益合计	658,808,226.57	684,368,633.60	823,454,615.81	847,876,861.67
负债及所有者权益总计	661,774,768.51	687,314,873.53	928,488,267.26	851,405,873.91

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