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基金公告

广发沪港深龙头混合(005644)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	87,427,560.22
结算备付金	231,339.00	87,345,543.72	9,702.11	8,454.85
存出保证金	148,481.67	1,810,575.21	18,285.60	93,228.39
交易性金融资产	616,401,541.32	728,349,006.69	767,935,618.80	1,085,590,025.47
其中：股票投资	595,305,938.80	728,349,006.69	767,935,618.80	1,085,590,025.47
债券投资	21,095,602.52	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	16,981,677.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	6,708,743.97	-	3,004,969.18
应收申购款	82,554.04	99,842.80	287,613.10	410,428.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	687,314,873.53	928,488,267.26	851,405,873.91	1,176,534,666.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	511.89	101,616,346.25	-	193.69
应付赎回款	1,437,163.09	1,249,912.10	2,228,205.69	886,576.02
应付管理人报酬	701,002.00	844,486.14	889,438.92	1,508,801.80
应付托管费	116,833.65	140,747.71	148,239.82	251,466.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	690,729.30	1,182,159.25	263,127.81	618,845.69
负债合计	2,946,239.93	105,033,651.45	3,529,012.24	3,265,884.16
所有者权益
实收基金	1,152,460,407.89	1,414,452,952.71	1,453,806,024.73	1,627,603,072.92
未分配利润	-468,091,774.29	-590,998,336.90	-605,929,163.06	-454,334,290.54
所有者权益合计	684,368,633.60	823,454,615.81	847,876,861.67	1,173,268,782.38
负债及所有者权益总计	687,314,873.53	928,488,267.26	851,405,873.91	1,176,534,666.54

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