汇安量化优选灵活配置C(005600)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安量化优选灵活配置C(005600)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,914,607.78
结算备付金	42,362.17	91,620.77	167,156.12	109,542.89
存出保证金	570.40	10,324.55	9,343.33	17,978.22
交易性金融资产	1,831,555.00	1,754,950.80	18,536,658.75	50,205,033.00
其中：股票投资	1,831,555.00	1,754,950.80	18,536,658.75	50,205,033.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	643,495.70	6,886.12	-	297,888.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,000.00	780.00	100.00	3,649.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,846,040.48	3,024,213.35	55,237,943.03	53,548,699.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	33,758.13	-	-	197,300.82
应付赎回款	899.42	8,650.21	35,416,835.89	2,433.34
应付管理人报酬	2,869.58	2,984.35	39,216.81	65,510.58
应付托管费	478.25	497.39	6,536.13	10,918.41
应付销售服务费	20.49	21.31	3,531.96	2,013.53
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,736.70	25,195.69	214,141.79	185,636.21
负债合计	42,762.57	37,348.95	35,680,262.58	463,812.89
所有者权益
实收基金	3,136,279.42	3,340,174.88	19,437,739.65	37,546,491.19
未分配利润	-333,001.51	-353,310.48	119,940.80	15,538,395.82
所有者权益合计	2,803,277.91	2,986,864.40	19,557,680.45	53,084,887.01
负债及所有者权益总计	2,846,040.48	3,024,213.35	55,237,943.03	53,548,699.90

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