银河文体娱乐混合A(005585)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银河文体娱乐混合A(005585) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银河文体娱乐混合A(005585)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	472,716.49	1,577,655.54	744,314.03	2,961,812.48
存出保证金	252,650.79	264,662.66	280,063.49	328,303.94
交易性金融资产	118,708,331.64	244,413,939.13	193,715,422.45	279,421,307.51
其中：股票投资	116,398,875.92	244,413,939.13	193,715,422.45	279,421,307.51
债券投资	2,309,455.72	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,777,604.31	5,400,427.60	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	179,284.13	2,650,869.88	4,629,609.33	1,995,457.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	147,341,372.81	306,557,964.63	241,005,220.73	320,242,433.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,246,093.90	4,074.00	8,180,722.49
应付赎回款	1,846,532.63	7,958,447.56	4,819,538.91	2,267,024.81
应付管理人报酬	143,069.71	277,268.35	221,977.60	333,292.11
应付托管费	23,844.95	46,211.38	36,996.24	55,548.68
应付销售服务费	19,101.04	67,004.53	45,730.92	53,573.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	26.07	-	-	45.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,110.06	855,258.37	903,805.88	2,144,233.10
负债合计	2,307,684.46	20,450,284.09	6,032,123.55	13,034,439.48
所有者权益
实收基金	135,469,826.19	281,028,076.70	277,999,589.97	244,326,652.26
未分配利润	9,563,862.16	5,079,603.84	-43,026,492.79	62,881,342.24
所有者权益合计	145,033,688.35	286,107,680.54	234,973,097.18	307,207,994.50
负债及所有者权益总计	147,341,372.81	306,557,964.63	241,005,220.73	320,242,433.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年