汇安成长优选混合C(005551)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安成长优选混合C(005551)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,252,491.82	636,718.66	46,744.56	65,083.82
存出保证金	198,982.70	36,191.54	8,755.77	11,497.76
交易性金融资产	216,419,623.15	53,436,829.76	10,029,433.43	11,316,520.97
其中：股票投资	216,419,623.15	53,436,829.76	10,029,433.43	11,316,520.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,124,758.65	-	445,005.20	246,834.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,171,447.51	356,065.19	8,747.21	3,915.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	236,165,382.16	60,121,137.97	11,299,645.77	12,594,370.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,457.60	-	588,612.50	189,634.25
应付赎回款	6,514,362.40	1,252,693.42	21,523.57	81,883.62
应付管理人报酬	210,757.29	64,647.61	10,561.72	12,587.48
应付托管费	35,126.20	10,774.60	1,760.29	2,097.92
应付销售服务费	119,220.04	36,489.86	3,133.04	3,975.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	518,566.46	157,676.35	34,911.98	139,511.92
负债合计	7,404,489.99	1,522,281.84	660,503.10	429,691.05
所有者权益
实收基金	176,177,919.17	59,585,415.47	12,687,989.34	13,677,464.31
未分配利润	52,582,973.00	-986,559.34	-2,048,846.67	-1,512,785.26
所有者权益合计	228,760,892.17	58,598,856.13	10,639,142.67	12,164,679.05
负债及所有者权益总计	236,165,382.16	60,121,137.97	11,299,645.77	12,594,370.10

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