汇安成长优选混合A(005550)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安成长优选混合A(005550)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,910,418.11
结算备付金	636,718.66	46,744.56	65,083.82	117,948.04
存出保证金	36,191.54	8,755.77	11,497.76	17,856.56
交易性金融资产	53,436,829.76	10,029,433.43	11,316,520.97	14,046,525.18
其中：股票投资	53,436,829.76	10,029,433.43	11,316,520.97	14,046,525.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	445,005.20	246,834.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	356,065.19	8,747.21	3,915.68	4,502.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,121,137.97	11,299,645.77	12,594,370.10	17,097,250.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	588,612.50	189,634.25	1,945,517.05
应付赎回款	1,252,693.42	21,523.57	81,883.62	813.76
应付管理人报酬	64,647.61	10,561.72	12,587.48	20,013.54
应付托管费	10,774.60	1,760.29	2,097.92	3,335.56
应付销售服务费	36,489.86	3,133.04	3,975.86	4,099.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,676.35	34,911.98	139,511.92	153,221.66
负债合计	1,522,281.84	660,503.10	429,691.05	2,127,000.65
所有者权益
实收基金	59,585,415.47	12,687,989.34	13,677,464.31	13,108,620.97
未分配利润	-986,559.34	-2,048,846.67	-1,512,785.26	1,861,628.82
所有者权益合计	58,598,856.13	10,639,142.67	12,164,679.05	14,970,249.79
负债及所有者权益总计	60,121,137.97	11,299,645.77	12,594,370.10	17,097,250.44

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