华安红利精选混合A(005521)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安红利精选混合A(005521)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	55,120.89	191,975.61	339,873.60	102,880.86
存出保证金	22,795.80	36,543.41	24,947.73	61,784.63
交易性金融资产	160,835,073.00	165,127,491.45	148,894,087.70	142,679,003.43
其中：股票投资	160,835,073.00	165,127,491.45	148,894,087.70	142,679,003.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	87,526.40	-	-
应收申购款	11,605.64	11,883.17	8,276.37	16,923.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	172,641,697.82	179,982,793.86	160,623,703.01	153,910,660.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,800,587.48	1.15	5,623.16
应付赎回款	915,648.24	129,646.18	95,941.42	45,514.46
应付管理人报酬	163,113.88	182,901.26	159,167.32	155,678.04
应付托管费	27,185.66	30,483.55	26,527.93	25,946.36
应付销售服务费	444.02	675.65	430.14	84.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,903.64	190,541.70	431,464.25	662,797.39
负债合计	1,341,295.44	2,334,835.82	713,532.21	895,643.93
所有者权益
实收基金	164,872,961.88	175,938,159.11	180,298,697.16	183,866,118.91
未分配利润	6,427,440.50	1,709,798.93	-20,388,526.36	-30,851,102.42
所有者权益合计	171,300,402.38	177,647,958.04	159,910,170.80	153,015,016.49
负债及所有者权益总计	172,641,697.82	179,982,793.86	160,623,703.01	153,910,660.42

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