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基金公告

鑫元价值精选混合C(005494)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,150,561.99
结算备付金	579,272.75	134,682.42	476,420.56	1,536,599.12
存出保证金	92,625.31	130,142.68	142,613.75	89,061.90
交易性金融资产	72,657,479.94	82,492,273.86	73,607,056.03	87,782,171.12
其中：股票投资	68,303,153.86	77,922,006.05	69,485,601.24	83,231,804.41
债券投资	4,354,326.08	4,570,267.81	4,121,454.79	4,550,366.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,726,803.28	5,709,560.00	741,710.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	517,799.66	156,741.88	190,150.04
应收申购款	35,202.19	275,392.66	8,610.01	1,091,663.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	76,221,476.90	93,129,081.74	80,960,632.04	93,581,918.45
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	28.78	5,135,232.23	5,314,896.50	2,019,757.51
应付赎回款	580,076.56	2,449,941.34	65,093.17	155,902.70
应付管理人报酬	75,012.77	79,753.36	75,443.86	93,124.10
应付托管费	12,502.14	13,292.26	12,574.01	15,520.68
应付销售服务费	1,469.07	4,385.01	1,920.75	2,287.29
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	358,720.29	242,303.04	366,200.81	598,232.50
负债合计	1,027,809.61	7,924,907.24	5,836,129.10	2,884,824.78
所有者权益
实收基金	71,439,303.50	85,179,325.18	76,437,915.53	81,078,469.74
未分配利润	3,754,363.79	24,849.32	-1,313,412.59	9,618,623.93
所有者权益合计	75,193,667.29	85,204,174.50	75,124,502.94	90,697,093.67
负债及所有者权益总计	76,221,476.90	93,129,081.74	80,960,632.04	93,581,918.45

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