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基金公告

鑫元价值精选混合A(005493)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	636,262.97	579,272.75	134,682.42	476,420.56
存出保证金	110,448.07	92,625.31	130,142.68	142,613.75
交易性金融资产	71,560,358.87	72,657,479.94	82,492,273.86	73,607,056.03
其中：股票投资	67,140,966.32	68,303,153.86	77,922,006.05	69,485,601.24
债券投资	4,419,392.55	4,354,326.08	4,570,267.81	4,121,454.79
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,300,437.47	-	6,726,803.28	5,709,560.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	447,613.96	-	517,799.66	156,741.88
应收申购款	9,832.53	35,202.19	275,392.66	8,610.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	78,061,784.55	76,221,476.90	93,129,081.74	80,960,632.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	28.78	5,135,232.23	5,314,896.50
应付赎回款	1,574,064.03	580,076.56	2,449,941.34	65,093.17
应付管理人报酬	74,836.54	75,012.77	79,753.36	75,443.86
应付托管费	12,472.75	12,502.14	13,292.26	12,574.01
应付销售服务费	2,095.27	1,469.07	4,385.01	1,920.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	298,767.12	358,720.29	242,303.04	366,200.81
负债合计	1,962,235.71	1,027,809.61	7,924,907.24	5,836,129.10
所有者权益
实收基金	65,679,651.58	71,439,303.50	85,179,325.18	76,437,915.53
未分配利润	10,419,897.26	3,754,363.79	24,849.32	-1,313,412.59
所有者权益合计	76,099,548.84	75,193,667.29	85,204,174.50	75,124,502.94
负债及所有者权益总计	78,061,784.55	76,221,476.90	93,129,081.74	80,960,632.04

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