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博时创新驱动混合A(005482)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,768,098.44
结算备付金	235,752.41	188,972.82	192,635.46	322,065.49
存出保证金	24,899.18	30,070.70	34,945.56	27,669.90
交易性金融资产	23,358,279.85	22,926,251.80	32,664,340.60	40,545,779.32
其中：股票投资	23,358,279.85	22,926,251.80	32,664,340.60	40,545,779.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	559,487.27	1,185,709.45	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,252.69	919.04	1,138.99	23,924.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,132,106.44	25,921,631.96	36,180,753.50	49,687,537.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	709,950.35	1,131,103.69
应付赎回款	66,159.11	7,050.46	19,785.16	55,186.14
应付管理人报酬	27,193.65	25,751.61	35,896.55	61,177.82
应付托管费	4,532.28	4,291.94	5,982.76	10,196.31
应付销售服务费	2,749.49	2,637.82	5,006.96	7,755.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,062.00	195,746.29	203,965.59	268,193.07
负债合计	208,696.53	235,478.12	980,587.37	1,533,612.57
所有者权益
实收基金	37,752,373.85	38,476,912.08	43,938,446.15	50,566,640.19
未分配利润	-11,828,963.94	-12,790,758.24	-8,738,280.02	-2,412,715.60
所有者权益合计	25,923,409.91	25,686,153.84	35,200,166.13	48,153,924.59
负债及所有者权益总计	26,132,106.44	25,921,631.96	36,180,753.50	49,687,537.16

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