上银聚增富定期开放债券(005431)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银聚增富定期开放债券(005431)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	965,444,211.15	1,725,897,367.14	365,715,528.59	406,979,302.72
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	965,444,211.15	1,725,897,367.14	365,715,528.59	406,979,302.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	294,024,380.35	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	966,773,778.67	2,023,201,256.10	368,215,353.53	409,529,842.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	218,013,676.07	-	-	30,022,168.20
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	10,151.21
应付管理人报酬	191,338.37	480,073.77	93,632.14	96,406.34
应付托管费	31,889.72	80,012.31	31,210.72	32,135.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,483.38	-	8,504.11	2,116.59
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,530.73	233,000.02	100,541.71	181,494.25
负债合计	218,368,918.27	793,086.10	233,888.68	30,344,472.04
所有者权益
实收基金	748,847,844.93	1,948,847,988.16	361,643,251.40	361,643,351.42
未分配利润	-442,984.53	73,560,181.84	6,338,213.45	17,542,018.56
所有者权益合计	748,404,860.40	2,022,408,170.00	367,981,464.85	379,185,369.98
负债及所有者权益总计	966,773,778.67	2,023,201,256.10	368,215,353.53	409,529,842.02

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