申万菱信量化驱动混合(005418)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 申万菱信量化驱动混合(005418) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

申万菱信量化驱动混合(005418)资产负债表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
资产
银行存款	3,511,374.97	66,446,720.06	9,934,159.43	11,994,067.42
结算备付金	170,206.95	654,484.18	1,279,864.66	741,688.17
存出保证金	76,208.06	243,504.31	135,296.07	80,193.94
交易性金融资产	24,927,093.75	126,095,546.20	176,715,967.52	138,890,225.31
其中：股票投资	24,918,493.75	126,065,576.90	176,715,967.52	138,890,225.31
债券投资	8,600.00	29,969.30	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,388.60	355,194.23	-	124,029.86
应收利息	792.62	6,096.40	3,064.61	2,714.21
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,522.52	1,391.35	8,090,221.52	4,501.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,744,587.47	193,802,936.73	196,158,573.81	151,837,420.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,849,421.07	-
应付赎回款	130,698.37	55,090,187.12	878,343.67	2,392,643.25
应付管理人报酬	44,714.74	243,459.73	258,018.73	189,456.36
应付托管费	7,452.45	40,576.63	43,003.11	31,576.05
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	246,984.20	827,483.30	884,141.64	610,653.30
应交税费	-	1.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,790.38	173,280.63	86,099.58	173,012.12
负债合计	515,640.14	56,374,988.62	6,999,027.80	3,397,341.08
所有者权益
实收基金	17,009,861.52	90,562,214.78	150,791,386.36	148,621,225.90
未分配利润	11,219,085.81	46,865,733.33	38,368,159.65	-181,146.78
所有者权益合计	28,228,947.33	137,427,948.11	189,159,546.01	148,440,079.12
负债及所有者权益总计	28,744,587.47	193,802,936.73	196,158,573.81	151,837,420.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年