工银创业板ETF联接A(005390)资产负债表-基金频道-证券之星

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工银创业板ETF联接A(005390)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	68,338.51	302,688.10	20,796.08	16,069.40
存出保证金	57,838.18	91,473.06	11,433.22	5,238.58
交易性金融资产	313,482,380.68	276,769,264.93	99,925,171.51	106,920,705.83
其中：股票投资	1,818,017.40	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,833,020.55	1,053,583.32	76,448.98	454,480.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	335,843,747.37	295,737,806.93	106,549,900.57	113,758,508.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	4,493,322.73	2,237,759.67	691,783.60	162,471.90
应付管理人报酬	7,618.78	7,751.33	2,492.07	2,988.73
应付托管费	1,523.76	1,550.26	498.40	597.75
应付销售服务费	58,804.50	53,941.37	23,085.98	24,204.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	231,590.03	163,996.38	122,986.89	165,720.77
负债合计	4,792,859.80	2,464,999.01	840,846.94	355,983.67
所有者权益
实收基金	269,246,378.82	242,478,561.19	112,909,156.53	109,719,383.70
未分配利润	61,804,508.75	50,794,246.73	-7,200,102.90	3,683,140.80
所有者权益合计	331,050,887.57	293,272,807.92	105,709,053.63	113,402,524.50
负债及所有者权益总计	335,843,747.37	295,737,806.93	106,549,900.57	113,758,508.17

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