中加心悦混合A(005371)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加心悦混合A(005371)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,865.68	17,354.18	2,519.80	-
存出保证金	20,743.46	8,877.25	36,884.88	10,984.00
交易性金融资产	182,437,896.80	364,106,560.89	436,986,562.98	78,758,027.90
其中：股票投资	8,230,908.93	-	-	78,758,027.90
债券投资	174,206,987.87	364,106,560.89	436,986,562.98	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	481,350.00	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	124,000.20	11,273,438.13	192,485,538.71	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	183,101,845.37	376,763,699.26	640,476,477.71	132,396,485.84
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	51,918,779.18	57,004,406.80	-	-
应付证券清算款	100,088.90	-	10,110,133.00	-
应付赎回款	1,058,627.95	6,662,603.43	-	-
应付管理人报酬	52,874.51	98,716.63	38,723.75	66,848.40
应付托管费	13,218.61	24,679.18	9,680.94	11,141.40
应付销售服务费	10,810.33	21,844.14	8,535.04	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	9,836.18	19,989.65	2,369.48	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	120,597.91	103,692.69	172,216.21	241,685.06
负债合计	53,284,833.57	63,935,932.52	10,341,658.42	319,674.86
所有者权益
实收基金	128,172,545.96	310,664,925.73	636,221,309.64	139,772,443.92
未分配利润	1,644,465.84	2,162,841.01	-6,086,490.35	-7,695,632.94
所有者权益合计	129,817,011.80	312,827,766.74	630,134,819.29	132,076,810.98
负债及所有者权益总计	183,101,845.37	376,763,699.26	640,476,477.71	132,396,485.84

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