汇安资产轮动混合A(005360)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇安资产轮动混合A(005360)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,571,063.39
结算备付金	181,605.35	72,456.63	53,014.17	112,578.88
存出保证金	19,185.14	12,251.06	9,522.56	11,059.08
交易性金融资产	26,956,664.27	18,023,565.44	26,953,941.00	26,222,499.15
其中：股票投资	26,956,664.27	18,023,565.44	26,953,941.00	26,222,499.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	146,362.67	198,798.13	-	138,511.18
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	118,174.65	21,824.72	172,135.00	16,062.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,369,792.28	19,529,959.80	28,868,494.70	28,071,774.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	254,737.45	268,799.53	-	-
应付赎回款	485,837.51	48,774.21	149,915.55	91,931.87
应付管理人报酬	32,961.62	20,946.66	29,480.32	36,285.47
应付托管费	5,493.61	3,491.13	4,913.40	6,047.57
应付销售服务费	8,832.92	2,733.89	3,907.80	2,759.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	74,945.74	127,713.75	118,083.51	142,017.73
负债合计	862,808.85	472,459.17	306,300.58	279,042.47
所有者权益
实收基金	32,399,354.61	22,390,571.20	26,668,600.13	26,384,611.34
未分配利润	-3,892,371.18	-3,333,070.57	1,893,593.99	1,408,120.60
所有者权益合计	28,506,983.43	19,057,500.63	28,562,194.12	27,792,731.94
负债及所有者权益总计	29,369,792.28	19,529,959.80	28,868,494.70	28,071,774.41

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