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东方阿尔法精选混合A(005358)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,855,183.20
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	221,125,914.82	216,088,067.56	323,132,352.71	377,265,108.90
其中：股票投资	209,304,224.52	202,787,417.67	306,433,833.26	358,760,284.27
债券投资	11,821,690.30	13,300,649.89	16,698,519.45	18,504,824.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	64,081.86	69,033.48	97,648.85	141,127.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	224,661,088.82	221,168,815.73	327,798,024.85	380,261,419.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	74,253.22	96,542.94	146,632.20	261,148.39
应付管理人报酬	233,271.39	233,483.59	327,965.80	445,258.54
应付托管费	38,878.54	38,913.94	54,660.98	74,209.75
应付销售服务费	18,353.32	14,286.00	19,970.41	21,226.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,006.37	83,579.68	168,008.03	83,353.78
负债合计	407,762.84	466,806.15	717,237.42	885,196.69
所有者权益
实收基金	269,550,996.26	311,051,490.56	316,630,331.04	327,123,823.07
未分配利润	-45,297,670.28	-90,349,480.98	10,450,456.39	52,252,399.38
所有者权益合计	224,253,325.98	220,702,009.58	327,080,787.43	379,376,222.45
负债及所有者权益总计	224,661,088.82	221,168,815.73	327,798,024.85	380,261,419.14

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