长安裕盛灵活配置混合C(005344)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕盛灵活配置混合C(005344)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	455,086.66	190,702.78	63,568.19	503,081.34
存出保证金	80,791.54	59,915.55	113,445.15	131,925.44
交易性金融资产	221,700,526.89	254,445,618.50	256,367,726.74	492,909,369.23
其中：股票投资	221,700,526.89	254,445,618.50	256,367,726.74	492,909,369.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,621,510.71	-	1,632.46	9,968,287.05
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,124,667.25	622,082.70	1,255,069.99	5,500,843.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	250,689,239.01	286,032,730.99	342,118,701.36	559,022,749.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,169,772.29	-	-
应付赎回款	5,397,644.58	2,872,718.26	4,507,244.54	24,586,408.95
应付管理人报酬	237,814.27	310,494.97	352,312.54	542,489.89
应付托管费	19,817.85	25,874.58	29,359.38	45,207.48
应付销售服务费	26,817.91	34,329.60	39,704.03	61,788.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	229,656.49	340,563.86	201,390.50	803,046.03
负债合计	5,911,751.10	6,753,753.56	5,130,010.99	26,038,941.02
所有者权益
实收基金	481,982,550.28	515,088,872.66	722,039,952.29	833,355,441.51
未分配利润	-237,205,062.37	-235,809,895.23	-385,051,261.92	-300,371,633.20
所有者权益合计	244,777,487.91	279,278,977.43	336,988,690.37	532,983,808.31
负债及所有者权益总计	250,689,239.01	286,032,730.99	342,118,701.36	559,022,749.33

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