长安裕盛灵活配置混合A(005343)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安裕盛灵活配置混合A(005343)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	110,663,450.36
结算备付金	190,702.78	63,568.19	503,081.34	558,027.56
存出保证金	59,915.55	113,445.15	131,925.44	146,437.58
交易性金融资产	254,445,618.50	256,367,726.74	492,909,369.23	584,359,385.53
其中：股票投资	254,445,618.50	256,367,726.74	492,909,369.23	584,359,385.53
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,632.46	9,968,287.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	622,082.70	1,255,069.99	5,500,843.37	10,348,480.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	286,032,730.99	342,118,701.36	559,022,749.33	706,075,781.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,169,772.29	-	-	-
应付赎回款	2,872,718.26	4,507,244.54	24,586,408.95	9,518,529.94
应付管理人报酬	310,494.97	352,312.54	542,489.89	687,840.31
应付托管费	25,874.58	29,359.38	45,207.48	57,320.03
应付销售服务费	34,329.60	39,704.03	61,788.67	77,889.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	340,563.86	201,390.50	803,046.03	871,819.76
负债合计	6,753,753.56	5,130,010.99	26,038,941.02	11,213,399.41
所有者权益
实收基金	515,088,872.66	722,039,952.29	833,355,441.51	906,345,487.70
未分配利润	-235,809,895.23	-385,051,261.92	-300,371,633.20	-211,483,105.43
所有者权益合计	279,278,977.43	336,988,690.37	532,983,808.31	694,862,382.27
负债及所有者权益总计	286,032,730.99	342,118,701.36	559,022,749.33	706,075,781.68

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