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前海开源价值策略股票(005328)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	48,058.46	106,689.56	33,577.42	79,683.29
存出保证金	16,931.44	15,616.97	6,029.30	32,346.57
交易性金融资产	47,274,597.51	49,981,719.34	33,321,426.42	37,478,998.75
其中：股票投资	46,971,905.56	49,680,406.00	33,321,426.42	37,478,998.75
债券投资	302,691.95	301,313.34	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,646,299.62	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,751.50	21,626.56	8,335.04	14,882.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,949,693.61	54,680,353.53	35,928,784.93	42,483,593.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	38,576.31	83,741.14	28,231.53	22,946.72
应付管理人报酬	49,412.02	44,370.71	35,890.04	45,547.25
应付托管费	8,235.35	7,395.12	5,981.65	7,591.18
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,121.03	94,509.74	57,955.97	135,106.86
负债合计	174,344.71	230,016.71	128,059.19	211,192.01
所有者权益
实收基金	74,204,636.91	77,514,295.84	55,204,248.05	56,033,051.90
未分配利润	-24,429,288.01	-23,063,959.02	-19,403,522.31	-13,760,650.79
所有者权益合计	49,775,348.90	54,450,336.82	35,800,725.74	42,272,401.11
负债及所有者权益总计	49,949,693.61	54,680,353.53	35,928,784.93	42,483,593.12

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