万家经济新动能混合A(005311)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家经济新动能混合A(005311)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,182,445.20	20,701,731.34	25,392,818.23	19,855,807.21
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	1,996,878,482.52	792,806,170.00	823,642,730.35	1,239,797,960.46
其中：股票投资	1,956,578,386.63	782,615,057.67	813,535,423.50	1,209,372,042.65
债券投资	40,300,095.89	10,191,112.33	10,107,306.85	30,425,917.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,476,395.83	294,893.77	247,462.92	506,320.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,104,328,384.55	838,899,383.91	873,923,563.61	1,290,465,216.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	10,592,041.15	2,620,067.78	1,080,011.62	1,701,757.57
应付管理人报酬	1,939,472.31	958,886.42	889,215.35	1,360,879.01
应付托管费	323,245.37	159,814.41	148,202.55	226,813.17
应付销售服务费	482,792.80	176,007.24	140,694.56	230,357.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	207,098.26	168,681.63	203,732.61	168,397.33
负债合计	13,544,649.89	4,083,457.48	2,461,856.69	3,688,204.16
所有者权益
实收基金	1,276,821,375.27	652,450,017.22	883,860,007.73	960,187,397.36
未分配利润	813,962,359.39	182,365,909.21	-12,398,300.81	326,589,615.13
所有者权益合计	2,090,783,734.66	834,815,926.43	871,461,706.92	1,286,777,012.49
负债及所有者权益总计	2,104,328,384.55	838,899,383.91	873,923,563.61	1,290,465,216.65

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