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诺德天富灵活配置混合(005295)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	11,970,597.80
结算备付金	544,434.17	76,431.50	1,372,099.47	907,989.30
存出保证金	159,351.91	42,481.33	106,636.61	152,026.44
交易性金融资产	70,323,338.63	112,106,723.70	77,448,277.11	101,209,263.28
其中：股票投资	70,323,338.63	112,106,723.70	77,448,277.11	101,209,263.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,673,882.13	-	-	12,414,327.49
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	1,048.43	14,721.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,171,458.44	121,835,076.27	111,655,642.57	126,668,926.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	58.60	1,409.59	530.23	3,003.67
应付管理人报酬	66,180.42	58,801.39	56,675.42	62,154.75
应付托管费	11,030.06	9,800.26	9,445.91	10,359.14
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	439,508.95	124,219.70	267,305.29	552,431.15
负债合计	516,778.03	194,230.94	333,956.85	627,948.71
所有者权益
实收基金	108,792,457.09	126,880,931.19	130,331,786.10	130,477,421.95
未分配利润	3,862,223.32	-5,240,085.86	-19,010,100.38	-4,436,444.41
所有者权益合计	112,654,680.41	121,640,845.33	111,321,685.72	126,040,977.54
负债及所有者权益总计	113,171,458.44	121,835,076.27	111,655,642.57	126,668,926.25

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