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诺德新宜灵活配置混合(005294)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,806,276.15
结算备付金	922,656.24	-	485,978.26	309,071.69
存出保证金	211,012.45	109,185.91	186,122.43	127,706.95
交易性金融资产	77,481,103.97	96,007,803.12	67,842,866.96	88,478,604.91
其中：股票投资	77,481,103.97	96,007,803.12	67,842,866.96	88,478,604.91
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,424,993.63	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	309.56	129.81	200.00	1,518.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	117,949,436.06	119,162,322.25	112,023,256.14	131,723,177.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	2,085,476.36	5,304,267.55	1,738,630.30
应付赎回款	-	3,335.25	2,375.04	8,143.81
应付管理人报酬	59,008.46	56,865.88	54,367.65	65,703.57
应付托管费	9,834.75	9,477.65	9,061.28	10,950.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	365,819.59	120,579.07	297,881.87	343,151.06
负债合计	434,662.80	2,275,734.21	5,667,953.39	2,166,579.33
所有者权益
实收基金	122,537,807.62	122,366,966.20	122,144,590.13	122,325,189.37
未分配利润	-5,023,034.36	-5,480,378.16	-15,789,287.38	7,231,409.03
所有者权益合计	117,514,773.26	116,886,588.04	106,355,302.75	129,556,598.40
负债及所有者权益总计	117,949,436.06	119,162,322.25	112,023,256.14	131,723,177.73

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